KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.03.2020 - 22:13
KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.411.102 4.175.931
Net Dönem Karı (Zararı)
4.995.555 3.931.494
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
5.019.575 74.804
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5.019.575 74.804
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-35.426.232 169.633
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12.831 -1.477
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-35.439.063 171.110
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-25.411.102 4.175.931
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.502.077 -4.201.760
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
25.502.077 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-4.201.760
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
90.975 -25.829
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
90.975 -25.829
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.640 43.469
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 108.615 17.640


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 108.615 17.640
Finansal Varlıklar
6 42.541.615 12.122.127
TOPLAM VARLIKLAR
42.650.230 12.139.767
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 28.141 15.310
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
28.141 15.310
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
42.622.089 12.124.457


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 12.124.457 12.394.723
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.995.555 3.931.494
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
25.502.077
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-4.201.760
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 42.622.089 12.124.457


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 123.026 3.964.267
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
5.019.575 74.804
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.142.601 4.039.071
Yönetim Ücretleri
8 -91.265 -62.167
Saklama Ücretleri
8 -36.080 -28.353
Denetim Ücretleri
8 -4.887 -4.938
Kurul Ücretleri
8 -4.440 -2.594
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.718 -3.408
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -6.656 -6.117
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-147.046 -107.577
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.995.555 3.931.494
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.995.555 3.931.494
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.995.555 3.931.494



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832517


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: -2,22% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,2728 Değişim: 1,08%
Düşük 8,1715 28.10.2020 Yüksek 8,3234
Açılış: 8,1848
9,7209 Değişim: 0,64%
Düşük 9,6415 28.10.2020 Yüksek 9,7769
Açılış: 9,6589
500,44 Değişim: -0,24%
Düşük 495,80 28.10.2020 Yüksek 508,65
Açılış: 501,67
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.