KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.03.2020 - 22:05
KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.519.771 1.832.734
Net Dönem Karı (Zararı)
6.260.300 5.648.593
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
4.736.263 4.620.130
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -7.706.619 -867.012
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12.442.882 5.487.142
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-25.222.953 -9.303.001
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.881.763 -1.989
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-35.104.716 -9.301.012
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-14.226.390 965.722
Alınan Faiz
10 7.706.619 867.012
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.307.311 -1.313.189
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 60.047.169 6.760.930
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -46.739.858 -8.074.119
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.787.540 519.545
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.787.540 519.545
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.405.347 1.885.802
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.192.887 2.405.347


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.114.566 2.340.101
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 78.345 65.246
Ters Repo Alacakları
6 7.002.201
Finansal Varlıklar
6 36.696.326 21.036.717
TOPLAM VARLIKLAR
52.891.438 23.442.064
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 9.742.490
Diğer Borçlar
5 166.234 26.961
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.908.724 26.961
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
42.982.714 23.415.103


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 23.415.103 19.079.699
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
6.260.300 5.648.593
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
60.047.169 6.760.930
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-46.739.858 -8.074.119
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 42.982.714 23.415.103


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 1.840.376 1.246.904
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -7.706.619 -867.012
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12.442.882 5.487.142
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.576.639 5.867.034
Yönetim Ücretleri
8 -204.307 -159.787
Saklama Ücretleri
8 -41.029 -33.629
Denetim Ücretleri
8 -4.653 -5.310
Kurul Ücretleri
8 -6.361 -4.378
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -10.847 -6.152
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -49.142 -9.185
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-316.339 -218.441
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.260.300 5.648.593
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.260.300 5.648.593
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.260.300 5.648.593



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832514


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.144 Değişim: -3,88% Hacim : 25.903 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.142 26.10.2020 Yüksek 1.184
Açılış: 1.184
8,0939 Değişim: 0,13%
Düşük 8,0708 27.10.2020 Yüksek 8,0980
Açılış: 8,0834
9,5675 Değişim: 0,16%
Düşük 9,5440 27.10.2020 Yüksek 9,5710
Açılış: 9,5522
495,66 Değişim: 0,25%
Düşük 493,67 27.10.2020 Yüksek 495,79
Açılış: 494,44
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.