KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.03.2020 - 22:05
KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-68.140.318 2.848.832
Net Dönem Karı (Zararı)
5.055.627 1.669.196
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-106.720 -2.307.712
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.869.455 -2.115.820
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.762.735 -191.892
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-75.958.680 1.371.528
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-15.504.883
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-146.598 122.643
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-60.307.199 1.248.885
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-71.009.773 733.012
Alınan Faiz
10 2.869.455 2.115.820
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
66.226.563 -2.267.967
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 157.860.920 3.509.200
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -91.634.357 -5.777.167
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.913.755 580.865
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.913.755 580.865
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.387.723 1.806.858
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 473.968 2.387.723


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 473.968 2.387.723
Ters Repo Alacakları
6 15.504.883
Finansal Varlıklar
6 74.258.110 16.713.646
TOPLAM VARLIKLAR
90.236.961 19.101.369
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 125.082 271.680
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
125.082 271.680
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
90.111.879 18.829.689


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 18.829.689 19.428.460
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.055.627 1.669.196
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
157.860.920 3.509.200
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-91.634.357 -5.777.167
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 90.111.879 18.829.689


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 2.869.455 2.115.820
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 998 127.317
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
2.762.735 -191.892
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 28 5.397
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.633.216 2.056.642
Yönetim Ücretleri
8 -508.384 -336.984
Saklama Ücretleri
8 -27.421 -22.596
Denetim Ücretleri
8 -4.595 -5.354
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.662 -4.467
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -35.527 -18.045
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-577.589 -387.446
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.055.627 1.669.196
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.055.627 1.669.196
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.055.627 1.669.196



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832512


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.212 Değişim: 0,09% Hacim : 21.326 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.209 21.10.2020 Yüksek 1.223
Açılış: 1.221
7,8115 Değişim: -0,02%
Düşük 7,8008 22.10.2020 Yüksek 7,8151
Açılış: 7,8127
9,2573 Değişim: -0,07%
Düşük 9,2468 22.10.2020 Yüksek 9,2781
Açılış: 9,2641
482,52 Değişim: -0,20%
Düşük 481,97 22.10.2020 Yüksek 484,03
Açılış: 483,49
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.