KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.03.2020 - 22:03
KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-458.348.485 31.182.578
Net Dönem Karı (Zararı)
17.351.921 5.304.537
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.843.866 -6.924.319
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -13.376.996 -7.017.112
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.533.130 92.793
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-478.233.536 25.785.248
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8.239.749 -37.634
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.198.479 2.452.429
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-476.274.806 23.370.453
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-471.725.481 24.165.466
Alınan Faiz
10 13.376.996 7.017.112
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
451.909.654 -32.081.448
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
756.349.919 7.439.710
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-304.440.265 -39.521.158
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.438.831 -898.870
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.438.831 -898.870
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.746.404 7.645.274
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 307.573 6.746.404


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 307.573 6.746.404
Ters Repo Alacakları
6 60.519.059
Diğer Alacaklar
5 8.239.749
Finansal Varlıklar
6 444.966.335 31.743.718
TOPLAM VARLIKLAR
505.792.967 46.729.871
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 599.204 10.797.683
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
599.204 10.797.683
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
505.193.763 35.932.188


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 35.932.188 62.709.099
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
17.351.921 5.304.537
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
756.349.919 7.439.710
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-304.440.265 -39.521.158
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 505.193.763 35.932.188


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 13.376.996 7.017.112
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 3.220.680 -1.199.475
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
2.533.130 92.793
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 190.519
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19.321.325 5.910.430
Yönetim Ücretleri
8 -1.713.742 -504.974
Saklama Ücretleri
8 -119.977 -56.692
Denetim Ücretleri
8 -4.954 -7.637
Kurul Ücretleri
8 -35.919 -8.574
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -84.440 -18.413
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -10.372 -9.603
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.969.404 -605.893
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.351.921 5.304.537
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
17.351.921 5.304.537
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
17.351.921 5.304.537



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832510


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.212 Değişim: 0,09% Hacim : 21.326 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.209 21.10.2020 Yüksek 1.223
Açılış: 1.221
7,8099 Değişim: -0,71%
Düşük 7,7885 21.10.2020 Yüksek 7,8826
Açılış: 7,8659
9,2694 Değişim: -0,33%
Düşük 9,2460 21.10.2020 Yüksek 9,3393
Açılış: 9,2998
482,89 Değişim: 0,13%
Düşük 481,66 21.10.2020 Yüksek 486,07
Açılış: 482,24
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.