***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

22.02.2019 - 18:14

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.175.931 -1.281.593
Net Dönem Karı (Zararı)
3.931.494 1.230.829
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
74.804 1.239.269
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
74.804 1.239.269
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
169.633 -3.751.691
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.477 2.432
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
171.110 -3.754.123
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
4.175.931 -1.281.593
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.201.760 1.286.254
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 -4.201.760 1.286.254
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.829 4.661
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.829 4.661
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43.469 38.808
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.640 43.469


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 17.640 43.469
Finansal Varlıklar
6 12.122.127 12.368.041
TOPLAM VARLIKLAR
12.139.767 12.411.510
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 15.310 16.787
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
15.310 16.787
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12.124.457 12.394.723


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 12.394.723 9.877.640
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.931.494 1.230.829
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.286.254
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-4.201.760
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 12.124.457 12.394.723


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 3.964.267 86.108
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
74.804 1.239.269
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.039.071 1.325.377
Yönetim Ücretleri
8 -62.167 -54.797
Saklama Ücretleri
8 -28.353 -22.798
Denetim Ücretleri
8 -4.938 -6.786
Kurul Ücretleri
8 -2.594 -1.767
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.408 -3.139
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -6.117 -5.261
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-107.577 -94.548
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.931.494 1.230.829
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.931.494 1.230.829
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.931.494 1.230.829



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741697


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
104.862 Değişim: 0,26% Hacim : 9.297 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 104.154 19.03.2019 Yüksek 105.929
Açılış: 104.664
5,4771 Değişim: 0,17%
Düşük 5,4600 19.03.2019 Yüksek 5,4884
Açılış: 5,46805
6,2208 Değişim: 0,28%
Düşük 6,1961 19.03.2019 Yüksek 6,2284
Açılış: 6,20355
230,02 Değişim: 0,35%
Düşük 229,04 19.03.2019 Yüksek 230,87
Açılış: 229,22

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.