KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.894.755
Net Dönem Karı (Zararı)
-244.293
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-535.894
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -6.476
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-529.418
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-8.121.044
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
10.214
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.131.258
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.901.231
Alınan Temettü
10 6.476
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.504.957
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 10.860.650
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -1.355.693
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
610.202
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
610.202
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 610.202


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 610.202
Diğer Alacaklar
6 8.660.676
TOPLAM VARLIKLAR
9.270.878
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 10.214
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
10.214
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9.260.664


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-244.293
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10.860.650
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.355.693
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9.260.664


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 6.476
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 309.935
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-529.418
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-213.007
Yönetim Ücretleri
8 -14.280
Saklama Ücretleri
8 -9.227
Denetim Ücretleri
8 -2.103
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -5.676
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-31.286
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-244.293
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-244.293
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-244.293



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741722


BIST