***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

22.02.2019 - 18:18

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.848.832 2.305.701
Net Dönem Karı (Zararı)
1.669.196 1.361.613
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.307.712 -1.827.552
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.115.820 -1.735.740
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-191.892 -91.812
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.371.528 1.035.900
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 122.643 104.263
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.248.885 931.637
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
733.012 569.961
Alınan Faiz
10 2.115.820 1.735.740
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.267.967 -2.365.999
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
3.509.200 1.845.328
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-5.777.167 -4.211.327
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
580.865 -60.298
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
580.865 -60.298
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.806.858 1.867.156
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.387.723 1.806.858


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.387.723 1.806.858
Diğer Alacaklar
6 16.713.646 17.770.639
TOPLAM VARLIKLAR
19.101.369 19.577.497
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 271.680 149.037
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
271.680 149.037
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
18.829.689 19.428.460


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 19.428.460 20.432.845
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.669.196 1.361.613
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
3.509.200 1.845.328
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-5.777.167 -4.211.326
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 18.829.689 19.428.460


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 2.115.820 1.735.740
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 127.317 121.658
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-191.892 -91.812
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 5.397
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.056.642 1.765.586
Yönetim Ücretleri
8 -336.984 -358.462
Saklama Ücretleri
8 -22.596 -15.986
Denetim Ücretleri
8 -5.354 -8.333
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.467 -4.464
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -18.045 -16.728
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-387.446 -403.973
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.669.196 1.361.613
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.669.196 1.361.613
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.669.196 1.361.613



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741717


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.835 Değişim: -3,45% Hacim : 9.351 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.652 22.03.2019 Yüksek 103.756
Açılış: 103.653
5,6963 Değişim: 4,23%
Düşük 5,4572 22.03.2019 Yüksek 5,7445
Açılış: 5,4653
6,4386 Değişim: 3,41%
Düşük 6,2123 22.03.2019 Yüksek 6,4863
Açılış: 6,2264
240,47 Değişim: 4,50%
Düşük 229,65 22.03.2019 Yüksek 242,54
Açılış: 230,12

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.