KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.458.176 3.684.722
Net Dönem Karı (Zararı)
8.102.668 6.798.779
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.631.403 -5.844.886
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -6.244.635 -6.717.682
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-386.768 872.796
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
16.742.276 -3.986.853
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 -32.389 16.970
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 16.774.665 -4.003.823
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
18.213.541 -3.032.960
Alınan Faiz
10 6.244.635 6.717.682
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.708.713 -3.250.310
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 771.374.631 766.562.118
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -795.083.344 -769.812.428
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
749.463 434.412
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
749.463 434.412
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.423.495 5.989.083
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.172.958 6.423.495


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.172.958 6.423.495
Finansal Varlıklar
6 38.853.408 55.241.305
TOPLAM VARLIKLAR
46.026.366 61.664.800
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 84.577 116.966
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
84.577 116.966
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
45.941.789 61.547.834


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 61.547.834 57.999.365
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8.102.668 6.798.779
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
771.374.631 766.562.118
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-795.083.344 -769.812.428
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 45.941.789 61.547.834


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 6.244.635 6.717.682
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 3.330.234 481.609
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-386.768 872.796
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 -2
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
9.188.101 8.072.085
Yönetim Ücretleri
8 -968.411 -1.150.585
Saklama Ücretleri
8 -58.567 -51.535
Denetim Ücretleri
8 -10.696 -12.849
Kurul Ücretleri
8 -7.879 -17.858
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -22.175 -5.994
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -17.705 -34.485
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.085.433 -1.273.306
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.102.668 6.798.779
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
8.102.668 6.798.779
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
8.102.668 6.798.779



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741712


BIST