KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.224.375 18.665.678
Net Dönem Karı (Zararı)
19.192.574 14.853.646
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
3.607.704 -3.403.453
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3.607.704 -3.403.453
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-29.024.653 7.215.485
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.892 -1.024
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-29.026.545 7.216.509
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-6.224.375 18.665.678
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.734.381 -17.907.003
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 27.701.231 6.884.422
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -21.966.850 -24.791.425
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-489.994 758.675
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-489.994 758.675
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.297.401 538.726
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
807.407 1.297.401
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 807.407 1.297.401
Finansal Varlıklar
6 82.875.774 57.456.933
TOPLAM VARLIKLAR
83.683.181 58.754.334
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 58.986 57.094
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
58.986 57.094
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
83.624.195 58.697.240
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 58.697.240 61.750.597
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19.192.574 14.853.646
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
27.701.231 6.884.422
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-21.966.850 -24.791.425
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 83.624.195 58.697.240
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 16.096.496 18.757.232
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
3.607.704 -3.403.453
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19.704.200 15.353.779
Yönetim Ücretleri
8 -331.879 -322.553
Saklama Ücretleri
8 -160.955 -145.793
Denetim Ücretleri
8 -8.297 -19.123
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.406 -6.314
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -7.089 -6.350
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-511.626 -500.133
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.192.574 14.853.646
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
19.192.574 14.853.646
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19.192.574 14.853.646
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741699
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN