***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

22.02.2019 - 18:14

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.224.375 18.665.678
Net Dönem Karı (Zararı)
19.192.574 14.853.646
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
3.607.704 -3.403.453
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3.607.704 -3.403.453
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-29.024.653 7.215.485
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.892 -1.024
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-29.026.545 7.216.509
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-6.224.375 18.665.678
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.734.381 -17.907.003
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 27.701.231 6.884.422
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -21.966.850 -24.791.425
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-489.994 758.675
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-489.994 758.675
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.297.401 538.726
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
807.407 1.297.401


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 807.407 1.297.401
Finansal Varlıklar
6 82.875.774 57.456.933
TOPLAM VARLIKLAR
83.683.181 58.754.334
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 58.986 57.094
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
58.986 57.094
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
83.624.195 58.697.240


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 58.697.240 61.750.597
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19.192.574 14.853.646
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
27.701.231 6.884.422
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-21.966.850 -24.791.425
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 83.624.195 58.697.240


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 16.096.496 18.757.232
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
3.607.704 -3.403.453
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19.704.200 15.353.779
Yönetim Ücretleri
8 -331.879 -322.553
Saklama Ücretleri
8 -160.955 -145.793
Denetim Ücretleri
8 -8.297 -19.123
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.406 -6.314
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -7.089 -6.350
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-511.626 -500.133
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.192.574 14.853.646
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
19.192.574 14.853.646
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19.192.574 14.853.646



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741699


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.326 Değişim: 0,00% Hacim : 8.948 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 98.367 25.03.2019 Yüksek 100.382
Açılış: 100.027
5,5681 Değişim: 0,31%
Düşük 5,5495 26.03.2019 Yüksek 5,5880
Açılış: 5,5507
6,3089 Değişim: 0,21%
Düşük 6,2797 26.03.2019 Yüksek 6,3539
Açılış: 6,29545
236,43 Değişim: 0,27%
Düşük 235,80 26.03.2019 Yüksek 237,71
Açılış: 235,80

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.