KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.832.734 13.621.203
Net Dönem Karı (Zararı)
5.648.593 4.107.648
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
4.620.130 -12.184.701
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -867.012 -1.295.650
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5.487.142 -10.889.051
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.303.001 20.402.606
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.989 -10.228
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.301.012 20.412.834
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
965.722 12.325.553
Alınan Temettü
10 867.012 1.295.650
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.313.189 -14.605.130
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 6.760.930 5.297.458
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -8.074.119 -19.902.588
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
519.545 -983.927
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
519.545 -983.927
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.885.802 2.869.729
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.405.347 1.885.802
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.340.101 1.862.176
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 65.246 23.626
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
6 21.036.717 17.222.847
TOPLAM VARLIKLAR
23.442.064 19.108.649
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 26.961 28.950
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
26.961 28.950
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
23.415.103 19.079.699
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 19.079.699 29.577.181
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.648.593 4.107.648
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
6.760.930 5.297.458
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-8.074.119 -19.902.588
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 23.415.103 19.079.699
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 1.246.904 1.295.650
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -867.012 -7.853.699
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
5.487.142 10.889.051
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.867.034 4.331.002
Yönetim Ücretleri
8 -159.787 -170.906
Saklama Ücretleri
8 -33.629 -24.980
Denetim Ücretleri
8 -4.378 -4.265
Kurul Ücretleri
8 -5.310 -9.722
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -6.152 -3.170
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -9.185 -10.311
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-218.441 -223.354
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.648.593 4.107.648
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.648.593 4.107.648
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.648.593 4.107.648
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741696
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN