KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

22.02.2019 - 18:13
KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.832.734 13.621.203
Net Dönem Karı (Zararı)
5.648.593 4.107.648
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
4.620.130 -12.184.701
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -867.012 -1.295.650
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5.487.142 -10.889.051
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.303.001 20.402.606
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.989 -10.228
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.301.012 20.412.834
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
965.722 12.325.553
Alınan Temettü
10 867.012 1.295.650
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.313.189 -14.605.130
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 6.760.930 5.297.458
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -8.074.119 -19.902.588
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
519.545 -983.927
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
519.545 -983.927
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.885.802 2.869.729
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.405.347 1.885.802


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.340.101 1.862.176
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 65.246 23.626
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
6 21.036.717 17.222.847
TOPLAM VARLIKLAR
23.442.064 19.108.649
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 26.961 28.950
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
26.961 28.950
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
23.415.103 19.079.699


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 19.079.699 29.577.181
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.648.593 4.107.648
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
6.760.930 5.297.458
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-8.074.119 -19.902.588
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 23.415.103 19.079.699


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 1.246.904 1.295.650
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -867.012 -7.853.699
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
5.487.142 10.889.051
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.867.034 4.331.002
Yönetim Ücretleri
8 -159.787 -170.906
Saklama Ücretleri
8 -33.629 -24.980
Denetim Ücretleri
8 -4.378 -4.265
Kurul Ücretleri
8 -5.310 -9.722
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -6.152 -3.170
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -9.185 -10.311
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-218.441 -223.354
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.648.593 4.107.648
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.648.593 4.107.648
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.648.593 4.107.648



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741696


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.525 Değişim: 0,00% Hacim : 84.989 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.476 18.04.2024 Yüksek 9.602
Açılış: 9.565
32,5946 Değişim: 0,37%
Düşük 32,4917 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4917
34,7490 Değişim: 0,05%
Düşük 34,6024 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.497,95 Değişim: 0,54%
Düşük 2.483,83 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.