***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

22.02.2019 - 18:12

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.711.732 -17.887.552
Net Dönem Karı (Zararı)
1.266.226 2.751.618
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.636.989 -345.414
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.757.325 -1.199.830
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-879.664 854.416
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
11.325.170 -21.493.586
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
191.669 -1.040.419
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-529.732 1.015.222
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11.663.233 -21.468.389
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
9.954.407 -19.087.382
Alınan Temettü
10 246.072 120.008
Alınan Faiz
10 1.511.253 1.079.822
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.981.851 19.791.885
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 36.114.217 32.259.762
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -47.096.068 -12.467.877
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
729.881 1.904.333
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
729.881 1.904.333
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.076.150 171.818
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.806.031 2.076.151


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.544.778 1.836.984
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 261.253 239.166
Takas Alacakları
5 319.054 528.950
Diğer Alacaklar
5 612.352 594.125
Finansal Varlıklar
6 11.448.268 22.231.837
Teminata Verilen Finansal Varlıklar

TOPLAM VARLIKLAR
15.185.705 25.431.062
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
1.079.076
Diğer Borçlar
5 1.655.644 1.106.300
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.655.644 2.185.376
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
13.530.061 23.245.686


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
23.245.686 15.866.896
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.266.226 2.751.618
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
36.114.217 17.095.050
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-47.096.068 -12.467.878
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
13.530.061 23.245.686


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 1.511.253 1.079.822
Temettü Gelirleri
10 246.072 120.008
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 1.012.405 1.117.904
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-879.664 854.416
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.924
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.890.066 3.176.074
Yönetim Ücretleri
8 -455.471 -312.359
Saklama Ücretleri
8 -28.505 -20.621
Denetim Ücretleri
8 -5.860 -15.672
Kurul Ücretleri
8 -4.067 -3.311
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -114.150 -55.293
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -15.787 -17.200
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-623.840 -424.456
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.266.226 2.751.618
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.266.226 2.751.618
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.266.226 2.751.618



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741689


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.326 Değişim: -0,51% Hacim : 8.948 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 98.367 25.03.2019 Yüksek 100.382
Açılış: 100.027
5,5613 Değişim: 0,19%
Düşük 5,5495 26.03.2019 Yüksek 5,5880
Açılış: 5,5507
6,3099 Değişim: 0,23%
Düşük 6,2797 26.03.2019 Yüksek 6,3539
Açılış: 6,29545
236,68 Değişim: 0,37%
Düşük 235,80 26.03.2019 Yüksek 237,71
Açılış: 235,80

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.