***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

22.02.2019 - 18:11

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.756.563 1.723.835
Net Dönem Karı (Zararı)
-3.625.288 6.994.251
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.728.702 4.030.128
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -768.058 -582.061
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.960.644 4.612.189
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
10.342.495 -9.882.605
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.683 3.374
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10.348.178 -9.885.979
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
988.505 1.141.774
Alınan Temettü
582.061
Alınan Faiz
768.058
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.722.004 -1.724.052
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 460.062 1.991.984
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -2.182.066 -3.716.036
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.559 -217
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.559 -217
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.346 2.563
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 36.905 2.346


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 36.905 2.346
Finansal Varlıklar
6 15.296.757 20.684.291
TOPLAM VARLIKLAR
15.333.662 20.686.637
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 18.530 24.213
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
18.530 24.213
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
15.315.132 20.662.424


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 20.662.424 15.392.225
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-3.625.288 6.994.251
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
460.062 1.991.984
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.182.066 -3.716.036
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 15.315.132 20.662.424


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
768.058 582.061
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 728.449 1.841.414
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-4.960.644 4.612.189
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 130.492
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-3.464.137 7.166.156
Yönetim Ücretleri
8 -125.610 -130.300
Saklama Ücretleri
8 -16.320 -21.608
Denetim Ücretleri
8 -5.336 -7.595
Kurul Ücretleri
8 -3.382 -3.683
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.211 -3.657
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -6.292 -5.062
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-161.151 -171.905
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.625.288 6.994.251
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.625.288 6.994.251
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.625.288 6.994.251



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741680


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.383 Değişim: 0,07% Hacim : 4.310 Mio.TL Son veri saati : 14:37
Düşük 103.379 21.03.2019 Yüksek 104.248
Açılış: 103.836
5,4632 Değişim: 0,78%
Düşük 5,4202 21.03.2019 Yüksek 5,4640
Açılış: 5,42075
6,2324 Değişim: 0,68%
Düşük 6,1869 21.03.2019 Yüksek 6,2340
Açılış: 6,1904
231,07 Değişim: 0,99%
Düşük 228,77 21.03.2019 Yüksek 231,23
Açılış: 228,82

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.