KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.756.563 1.723.835
Net Dönem Karı (Zararı)
-3.625.288 6.994.251
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.728.702 4.030.128
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -768.058 -582.061
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.960.644 4.612.189
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
10.342.495 -9.882.605
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.683 3.374
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10.348.178 -9.885.979
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
988.505 1.141.774
Alınan Temettü
582.061
Alınan Faiz
768.058
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.722.004 -1.724.052
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 460.062 1.991.984
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -2.182.066 -3.716.036
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.559 -217
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.559 -217
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.346 2.563
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 36.905 2.346


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 36.905 2.346
Finansal Varlıklar
6 15.296.757 20.684.291
TOPLAM VARLIKLAR
15.333.662 20.686.637
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 18.530 24.213
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
18.530 24.213
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
15.315.132 20.662.424


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 20.662.424 15.392.225
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-3.625.288 6.994.251
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
460.062 1.991.984
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.182.066 -3.716.036
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 15.315.132 20.662.424


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
768.058 582.061
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 728.449 1.841.414
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-4.960.644 4.612.189
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 130.492
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-3.464.137 7.166.156
Yönetim Ücretleri
8 -125.610 -130.300
Saklama Ücretleri
8 -16.320 -21.608
Denetim Ücretleri
8 -5.336 -7.595
Kurul Ücretleri
8 -3.382 -3.683
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.211 -3.657
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -6.292 -5.062
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-161.151 -171.905
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.625.288 6.994.251
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.625.288 6.994.251
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.625.288 6.994.251



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741680


BIST