KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

18.02.2019 - 18:10

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.381.196 -281
Net Dönem Karı (Zararı)
-344.628 344.458
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-474.607 -529.191
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -438.280 -484.274
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-36.327 -44.917
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
2.762.151 -299.822
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.058 157
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.764.209 -299.979
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.942.916 -484.555
Alınan Faiz
10 438.280 484.274
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.363.857
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
-2.363.857
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.339 -281
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.339 -281
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.810 2.091
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 19.149 1.810


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 19.149 1.810
Finansal Varlıklar
6 2.656.927 5.384.809
TOPLAM VARLIKLAR
2.676.076 5.386.619
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 9.083 11.141
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.083 11.141
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.666.993 5.375.478


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 5.375.478 5.031.020
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-344.628 344.458
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.363.857
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 2.666.993 5.375.478


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 438.280 484.274
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -707.718 -50.365
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-36.327 -44.917
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-305.765 388.992
Yönetim Ücretleri
8 -19.953 -26.881
Saklama Ücretleri
8 -4.103 -3.347
Denetim Ücretleri
8 -767 -1.065
Kurul Ücretleri
8 -4.468 -5.248
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.717 -2.941
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -5.855 -5.054
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-38.863 -44.536
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-344.628 344.456
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-344.628 344.456
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-344.628 344.456



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740588


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.918 Değişim: -0,32% Hacim : 4.305 Mio.TL Son veri saati : 15:58
Düşük 99.714 23.09.2019 Yüksek 100.716
Açılış: 100.445
5,7299 Değişim: -0,22%
Düşük 5,7120 23.09.2019 Yüksek 5,7447
Açılış: 5,7428
6,2993 Değişim: -0,49%
Düşük 6,2758 23.09.2019 Yüksek 6,3392
Açılış: 6,3303
279,97 Değişim: -0,05%
Düşük 278,22 23.09.2019 Yüksek 280,45
Açılış: 280,12
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.