KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.381.196 -281
Net Dönem Karı (Zararı)
-344.628 344.458
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-474.607 -529.191
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -438.280 -484.274
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-36.327 -44.917
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
2.762.151 -299.822
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.058 157
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.764.209 -299.979
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.942.916 -484.555
Alınan Faiz
10 438.280 484.274
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.363.857
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
-2.363.857
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.339 -281
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.339 -281
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.810 2.091
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 19.149 1.810


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 19.149 1.810
Finansal Varlıklar
6 2.656.927 5.384.809
TOPLAM VARLIKLAR
2.676.076 5.386.619
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 9.083 11.141
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.083 11.141
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.666.993 5.375.478


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 5.375.478 5.031.020
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-344.628 344.458
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.363.857
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 2.666.993 5.375.478


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 438.280 484.274
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -707.718 -50.365
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-36.327 -44.917
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-305.765 388.992
Yönetim Ücretleri
8 -19.953 -26.881
Saklama Ücretleri
8 -4.103 -3.347
Denetim Ücretleri
8 -767 -1.065
Kurul Ücretleri
8 -4.468 -5.248
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.717 -2.941
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -5.855 -5.054
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-38.863 -44.536
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-344.628 344.456
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-344.628 344.456
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-344.628 344.456



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740588


BIST