KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.328.921 4.094.551
Net Dönem Karı (Zararı)
-664.473 2.196.854
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.393.403 1.206.623
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -168.043 -190.986
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.225.360 1.397.609
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
560.912 500.088
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-20.376 -3.078
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
581.288 503.166
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.496.964 3.903.565
Alınan Temettü
10 168.043 190.986
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.342.322 -4.094.397
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 4.440.746 3.266.658
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -3.098.424 -7.361.055
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.401 154
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.401 154
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.361 2.207
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.762 2.361


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 15.762 2.361
Finansal Varlıklar
6 4.949.584 4.305.512
TOPLAM VARLIKLAR
4.965.346 4.307.873
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 9.811 30.187
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.811 30.187
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
4.955.535 4.277.686


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 4.277.686 6.175.229
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-664.473 2.196.854
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.440.746 3.266.658
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.098.424 -7.361.055
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 4.955.535 4.277.686


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
168.043 190.986
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 467.780 667.798
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-1.225.360 1.397.609
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 0 21.192
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-589.537 2.277.585
Yönetim Ücretleri
8 -33.802 -35.294
Saklama Ücretleri
8 -4.644 -6.881
Denetim Ücretleri
8 -4.377 -5.320
Kurul Ücretleri
8 -943 -952
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.246 -2.663
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -28.924 -29.621
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-74.936 -80.731
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-664.473 2.196.854
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-664.473 2.196.854
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-664.473 2.196.854



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740592


BIST