KAP ***FPY*** FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF Finansal Rapor

9 -7.361.055 -7.595.465
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
154 503
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
154 503
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.207 1.704
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.361 2.207


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.361 2.207
Finansal Varlıklar
6 4.305.512 6.206.287
TOPLAM VARLIKLAR
4.307.873 6.208.494
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 30.187 33.265
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
30.187 33.265
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
4.277.686 6.175.229


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 6.175.229 8.553.903
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.196.854 818.803
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
3.266.658 4.397.988
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-7.361.055 -7.595.465
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 4.277.686 6.175.229


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 0 0
Temettü Gelirleri
10 190.986 188.219
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 667.798 -19.838
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.397.609 691.660
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21.192 57.369
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.277.585 917.410
Yönetim Ücretleri
8 -35.294 -45.528
Saklama Ücretleri
8 -6.881 -7.965
Denetim Ücretleri
8 -5.320 -4.697
Kurul Ücretleri
8 -952 -1.274
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.663 -3.889
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -29.621 -35.254
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-80.731 -98.607
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.196.854 818.803
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.196.854 818.803
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.196.854 818.803



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664413


BIST