KAP ***FPY*** FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF Finansal Rapor

***FPY*** FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.665.678 -731.325
Net Dönem Karı (Zararı)
14.853.646 14.545.999
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.403.453 12.558.904
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.403.453 12.558.904
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
7.215.485 -27.836.228
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.024 19.654
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.216.509 -27.855.882
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
18.665.678 -731.325
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.907.003 910.290
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 6.884.422 3.332.377
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -24.791.425 -2.422.087
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
758.675 178.965
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
758.675 178.965
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
538.726 359.761
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.297.401 538.726


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.297.401 538.726
Finansal Varlıklar
6 57.456.933 61.269.989
TOPLAM VARLIKLAR
58.754.334 61.808.715
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 57.094 58.118
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
57.094 58.118
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
58.697.240 61.750.597


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 61.750.597 46.294.308
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
14.853.646 14.545.999
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
6.884.422 3.332.377
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-24.791.425 -2.422.087
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 58.697.240 61.750.597


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 18.757.232 2.415.013
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
-3.403.453 12.558.904
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15.353.779 14.973.917
Yönetim Ücretleri
8 -322.553 -272.274
Saklama Ücretleri
8 -145.793 -121.720
Denetim Ücretleri
8 -19.123 -23.821
Kurul Ücretleri
8 0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -6.314 -4.942
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -6.350 -5.161
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-500.133 -427.918
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.853.646 14.545.999
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
14.853.646 14.545.999
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
14.853.646 14.545.999



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664408


BIST