KAP ***FPY*** FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF Finansal Rapor
***FPY*** FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-281 12
Net Dönem Karı (Zararı)
344.458 381.856
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-529.191 -408.938
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -484.274 -433.308
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-44.917 24.370
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-299.822 -406.214
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
157 4.536
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-299.979 -410.750
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-484.555 -433.296
Alınan Faiz
10 484.274 433.308
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-281 12
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-281 12
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.091 2.079
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.810 2.091
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.810 2.091
Finansal Varlıklar
6 5.384.809 5.039.913
TOPLAM VARLIKLAR
5.386.619 5.042.004
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 11.141 10.984
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
11.141 10.984
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
5.375.478 5.031.020
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 5.031.020 4.649.164
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
344.458 381.856
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 5.375.478 5.031.020
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 484.274 433.308
Temettü Gelirleri
10 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -50.365 -31.505
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-44.917 24.370
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
388.992 426.173
Yönetim Ücretleri
8 -26.881 -25.579
Saklama Ücretleri
8 -3.347 -3.569
Denetim Ücretleri
8 -5.248 -4.589
Kurul Ücretleri
8 -1.065 -1.015
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.941 -5.377
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -5.054 -4.188
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-44.536 -44.317
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
344.456 381.856
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
344.456 381.856
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
344.456 381.856
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664400
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN