KAP ***FPY*** FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF Finansal Rapor
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -50.874.328 -45.296.696
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.540.746 28.181
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 23.540.746 28.181
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.932 5.751
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 23.574.678 33.932
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 23.574.678 33.932
Finansal Varlıklar
6 15.459.280
TOPLAM VARLIKLAR
23.574.678 15.493.212
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 22.164 18.725
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
22.164 18.725
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
23.552.514 15.474.487
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 15.474.487 15.710.942
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.759.689 4.020.943
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
54.192.666 41.039.298
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-50.874.328 -45.296.696
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 23.552.514 15.474.487
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 1.863
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 3.144.494 2.850.589
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.761.674 1.307.683
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.906.168 4.160.135
Yönetim Ücretleri
8 -100.983 -77.295
Saklama Ücretleri
8 -22.282 -36.794
Denetim Ücretleri
8 -9.110 -10.748
Kurul Ücretleri
8 -5.834 -4.387
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.893 -5.376
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -5.377 -4.592
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-146.479 -139.192
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.759.689 4.020.943
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.759.689 4.020.943
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.759.689 4.020.943
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664376
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN