KAP ***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,90056
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Varsa İade Tutarı (TL)
12877,08
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
3086
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
9791,08
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
26226
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 51,9725
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 61,604881
- Kurucu (%)
% 84,364257
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 15,635743
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,137632
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,504124
d) Diğer Giderler (%)
% 30,753363
Açıklamalar
ASA_Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı_4. 3 Aylık Bildirim
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/731117
BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN
94.137
Değişim: -1,18%
Hacim : 5.334 Mio.TL
Son veri saati : 17:59
Düşük 93.094
16.10.2019
Yüksek 94.391
Açılış: 93.515
5,8930
Değişim: -0,40%
Düşük 5,8709
16.10.2019
Yüksek 5,9326
Açılış: 5,9168
6,5307
Değişim: 0,01%
Düşük 6,4922
16.10.2019
Yüksek 6,5515
Açılış: 6,5303
282,20
Değişim: 0,20%
Düşük 280,17
16.10.2019
Yüksek 283,02
Açılış: 281,63
