KAP ***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.700.000 -1.672.299 181.223 2.208.924 2.208.924
Transferler
181.223 -181.223
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-188.216 -188.216 -188.216
Dönem Sonu Bakiyeler
3.700.000 -1.491.076 -188.216 2.020.708 2.020.708
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.700.000 -1.491.076 -64.567 2.144.357 2.144.357
Transferler
-64.567 64.567
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
213.487 213.487 213.487
Dönem Sonu Bakiyeler
3.700.000 -1.555.643 213.487 2.357.844 2.357.844


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
376.192 -37.433
Dönem Karı (Zararı)
33 213.487 -188.216
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
48.617 60.738
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 46.766 45.587
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.996
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30 5.847 15.151
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
114.088 90.045
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 181.348 130.346
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,12,15 -65.685 -58.069
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -20.949 -3.200
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26,32 19.374 20.968
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
376.192 -37.433
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
376.192 -37.433
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
376.192 -37.433
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 812.381 951.332
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.188.573 913.899


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.188.573 812.381
Ticari Alacaklar
9 250.608 431.956
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 30.438 24.958
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 220.170 406.998
Türev Araçlar
12 363.375 363.375
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
363.375 363.375
Peşin Ödenmiş Giderler
15 82.531 22.810
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
82.531 22.810
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 15.594 9.628
ARA TOPLAM
1.900.681 1.640.150
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.900.681 1.640.150
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
324.576 324.576
Maddi Duran Varlıklar
214.378 259.965
Tesis, Makine ve Cihazlar
125.032 154.594
Taşıtlar
34.292 37.611
Mobilya ve Demirbaşlar
55.054 67.760
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.879 20.060
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
557.833 604.601
TOPLAM VARLIKLAR
2.458.514 2.244.751
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
9 2.739 23.688
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.739 23.688
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 14.349 5.902
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 21.830 10.030
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30 21.830 10.030
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 29.996 30.869
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 29.996 30.869
ARA TOPLAM
68.914 70.489
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
68.914 70.489
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
30 31.756 29.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31.756 29.905
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.756 29.905
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
100.670 100.394
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33 2.357.844 2.144.357
Ödenmiş Sermaye
33 3.700.000 3.700.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 -1.555.643 -1.491.076
Net Dönem Karı veya Zararı
213.487 -64.567
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.357.844 2.144.357
TOPLAM KAYNAKLAR
2.458.514 2.244.751


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 472.958 460.356 145.084 226.341
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
472.958 460.356 145.084 226.341
BRÜT KAR (ZARAR)
472.958 460.356 145.084 226.341
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -566.172 -486.637 -279.738 -256.927
Pazarlama Giderleri
47-48 -36.591 -11.281 -26.417 -5.867
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 122.742 631 104.237 -18.124
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -154.229 395 -141.379
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.063 -191.160 -56.439 -195.956
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.063 -191.160 -56.439 -195.956
Finansman Gelirleri
51 553.896 150.917 491.887 33.552
Finansman Giderleri
51 -333.346 -147.973 -323.277 -53.229
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
55 213.487 -188.216 112.171 -215.633
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
55 213.487 -188.216 112.171 -215.633
DÖNEM KARI (ZARARI)
213.487 -188.216 112.171 -215.633
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
213.487 -188.216 112.171 -215.633
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
213.487 -188.216 112.171 -215.633
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
213.487 -188.216 112.171 -215.633



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703635


BIST