KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FID Fon 3.3 Aylık Gider bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.730 % 0,01543576
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
18.615 % 0,10525152
Fon Yönetim Ücreti
383.376,51 % 2,16765836
Hisse Senedi Komisyonu
15.793,3 % 0,08929728
Tahvil Bono Komisyonu
81,43 % 0,00046042
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.142,4 % 0,00645927
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.441,37 % 0,01945793
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
7.333,31 % 0,04146344
Vergiler ve Diğer Harcamalar
676,7 % 0,00382615
Türev Araçlar Komisyonu
54.674,32 % 0,30913539
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.763,63 % 0,04955065
TOPLAM GİDERLER
496.627,97 % 2,80799617
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
17.686.205,42 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/712562


BIST