KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

21.03.2019 - 19:03
KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.102.453 -2.352.835
Net Dönem Karı (Zararı)
460.849 184.474
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-413.210 -259.533
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -429.336 -194.722
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
16.126 -64.811
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
625.478 -2.472.498
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
130 -130
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.950 12.285
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
627.298 -2.484.653
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
673.117 -2.547.557
Alınan Faiz
11 429.336 194.722
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-807.498 2.933.407
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 2.611.206 4.710.263
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -3.418.704 -1.776.856
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
294.955 580.572
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
294.955 580.572
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
585.572 5.000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 880.527 585.572


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 735.284 585.572
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
18 145.243 14.929
Takas Alacakları
5 0 130
Diğer Varlıklar
18 1.906.040 2.534.535
TOPLAM VARLIKLAR
2.786.567 3.135.166
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 10.335 12.285
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
10.335 12.285
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.776.232 3.122.881


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.122.881
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 460.849 184.474
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 2.611.206 4.710.263
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -3.418.704 -1.771.856
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.776.232 3.122.881


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 429.336 194.722
Temettü Gelirleri
4.333
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 87.513 102.723
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
16.126 -64.811
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 28 9
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
537.336 232.643
Yönetim Ücretleri
8 -39.889 -27.017
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -13.748 -7.759
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -3.702 -2.580
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -8.982 -4.469
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.12 -10.166 -6.344
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-76.487 -48.169
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
460.849 184.474
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
460.849 184.474
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
460.849 184.474



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749157


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
108.869 Değişim: 0,19% Hacim : 9.762 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 108.352 06.12.2019 Yüksek 109.315
Açılış: 109.009
5,7866 Değişim: 0,63%
Düşük 5,7410 07.12.2019 Yüksek 5,7903
Açılış: 5,7505
6,4017 Değişim: 0,17%
Düşük 6,3758 07.12.2019 Yüksek 6,4081
Açılış: 6,3908
271,81 Değişim: -0,40%
Düşük 270,61 06.12.2019 Yüksek 273,91
Açılış: 272,90
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.