KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.102.453 -2.352.835
Net Dönem Karı (Zararı)
460.849 184.474
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-413.210 -259.533
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -429.336 -194.722
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
16.126 -64.811
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
625.478 -2.472.498
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
130 -130
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.950 12.285
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
627.298 -2.484.653
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
673.117 -2.547.557
Alınan Faiz
11 429.336 194.722
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-807.498 2.933.407
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 2.611.206 4.710.263
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -3.418.704 -1.776.856
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
294.955 580.572
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
294.955 580.572
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
585.572 5.000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 880.527 585.572
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 735.284 585.572
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
18 145.243 14.929
Takas Alacakları
5 0 130
Diğer Varlıklar
18 1.906.040 2.534.535
TOPLAM VARLIKLAR
2.786.567 3.135.166
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 10.335 12.285
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
10.335 12.285
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.776.232 3.122.881
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.122.881
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 460.849 184.474
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 2.611.206 4.710.263
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -3.418.704 -1.771.856
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.776.232 3.122.881
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 429.336 194.722
Temettü Gelirleri
4.333
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 87.513 102.723
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
16.126 -64.811
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 28 9
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
537.336 232.643
Yönetim Ücretleri
8 -39.889 -27.017
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -13.748 -7.759
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -3.702 -2.580
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -8.982 -4.469
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.12 -10.166 -6.344
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-76.487 -48.169
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
460.849 184.474
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
460.849 184.474
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
460.849 184.474
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749157
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN