KAP ***FINAL*** FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***FINAL*** FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
1 3 3 2 2
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2 0 0 0 0
BANKALAR
3 3.802 3.802 3.483 3 3.486
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
KREDİLER VE ALACAKLAR
4 278.151 278.151 266.005 266.005
Takipteki Krediler
355.685 355.685 311.735 311.735
Özel Karşılıklar (-)
-77.534 -77.534 -45.730 -45.730
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5 1.573 1.573 2.130 2.130
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
6 712 712 370 370
Diğer
712 712 370 370
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
20.000 20.000 0 0
VERGİ VARLIĞI
7 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
19.368 19.368 21.085 21.085
Satış Amaçlı
19.368 19.368 21.085 21.085
DİĞER AKTİFLER
8 4.672 4.672 1.539 159 1.698
AKTİF TOPLAMI
328.281 328.281 294.614 162 294.776
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
0 0 0 0
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
1 167.914 167.914 153.851 153.851
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
2 48.406 48.406 73.990 73.990
Tahviller
48.406 48.406 73.990 73.990
FONLAR
0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
3 17.370 17.370 9.622 9.622
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
0 0 0 0
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
18.678 18.678 0 0
Finansal Kiralama Borçları
23.286 23.286 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
-4.608 -4.608 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
4 602 602 468 468
Çalışan Hakları Karşılığı
602 602 468 468
VERGİ BORCU
5 1.967 1.967 3.807 3.807
Cari Vergi Borcu
1.797 1.797 3.615 3.615
Ertelenmiş Vergi Borcu
170 170 192 192
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
6 73.344 73.344 53.038 53.038
Ödenmiş Sermaye
20.000 20.000 10.000 10.000
Sermaye Yedekleri
5.525 5.525 -10 -10
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
5.500 5.500
Diğer Sermaye Yedekleri
25 25 -10 -10
Kar Yedekleri
2.000 2.000 1.220 1.220
Yasal Yedekler
2.000 2.000 1.220 1.220
Kar veya Zarar
45.819 45.819 41.828 41.828
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
31.049 31.049 23.193 23.193
Dönem Net Karı / Zararı
14.770 14.770 18.635 18.635
PASİF TOPLAMI
328.281 328.281 294.776 294.776


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000 407 -5 16.013 7.993 34.480
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Dönem Net Karı (Zararı)
18.635 18.630
Kar Dağıtımı
813 -5 -16.013 15.200
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
813 -16.013 15.200
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000 1.220 -10 18.635 23.193 53.038
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000 1.220 -10 18.635 23.193 53.038
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
5.500
Sermaye Arttırımı
10.000 -10.000
İç Kaynaklardan
10.000 -10.000
Dönem Net Karı (Zararı)
36 14.770 20.306
Kar Dağıtımı
780 -18.635 17.855
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
780 -18.635 17.855
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000 2.000 5.525 14.770 31.049 73.344


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
7.680 0 7.680 7.268 7.268
GARANTİ VE KEFALETLER
1 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
2 7.680 7.680 7.268 7.268
Cayılamaz Taahhütler
7.680 7.680 7.268 7.268
Diğer Cayılamaz Taahhütler
7.680 7.680 7.268 7.268
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
3 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
7.680 0 7.680 7.268 7.268


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
37.372 20.777
Alınan Faizler
124.495 85.647
Ödenen Faizler
-36.729 -27.123
Alınan Ücret ve Komisyonlar
211 2.821
Elde Edilen Diğer Kazançlar
5 555
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-46.814 -36.823
Ödenen Vergiler
-3.796 -4.739
Diğer
439
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-25.749 -118.528
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-12.146 -89.484
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-21.257 -1.858
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
7.654 -27.186
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
11.623 -97.751
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
215 -1.443
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
557 -1.443
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
-342
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-11.521 95.203
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
-11.521 95.203
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
317 -3.991
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1 3.488 7.479
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2 3.805 3.488


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 124.495 85.635
Kredilerden Alınan Faizler
123.877 84.995
Bankalardan Alınan Faizler
618 640
FAİZ GİDERLERİ
2 -36.729 -27.123
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-26.060 -17.874
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-9.874 -9.249
Diğer Faiz Giderleri
-795
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
87.766 58.512
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3 211 2.821
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.467 4.848
Diğer
2.467 4.848
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-2.256 -2.027
Diğer
-2.256 -2.027
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 5 555
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
5 555
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 9.990 19.213
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
97.972 81.101
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
-32.620 -20.911
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
6 -46.814 -36.823
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
18.538 23.367
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.538 23.367
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
7 -3.768 -4.732
Cari Vergi Karşılığı
-3.796 -4.739
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
28 7
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
14.770 18.635
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
14.770 18.635
Grubun Karı (Zararı)
14.770 18.635
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
5.500 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
0 0
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
42 -6
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
-6 1
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
5.536 -5
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.770 18.635
Diğer
14.770 18.635
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
20.306 18.630



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662816


BIST