KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ECA Fonu 2019/4.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
229,71 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
3.307,36 % 0,29
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.000,29 % 0,18
Bağımsız Denetim Ücreti
6.481,03 % 0,58
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.416,82 % 0,13
Fon Yönetim Ücreti
21.748,53 % 1,94
Hisse Senedi Komisyonu
236,33 % 0,02
Tahvil Bono Komisyonu
2,9 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.021,13 % 0,18
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.806,09 % 0,16
TOPLAM GİDERLER
39.250,19 % 3,5
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.121.873,46
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807633
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN