KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ECV Fonu 2019/1.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.064,21 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
546,42 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.829,99 % 0,01
Bağımsız Denetim Ücreti
674,66 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.330,26 % 0,03
Fon Yönetim Ücreti
106.294,81 % 0,47
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
531,41 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.921,5 % 0,01
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.873,6 % 0,01
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
467,94 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.895,2 % 0,02
TOPLAM GİDERLER
125.430 % 0,55
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
22.700.445,75
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753678
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN