KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
EC2 Fonu Aralık/2018 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.093,8 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
1.451,4 % 0,01
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.858,99 % 0,02
Bağımsız Denetim Ücreti
12.596,94 % 0,11
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
14.542,99 % 0,13
Fon Yönetim Ücreti
314.187,22 % 2,73
Hisse Senedi Komisyonu
49.821,67 % 0,43
Tahvil Bono Komisyonu
13,85 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.900,33 % 0,03
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.196,58 % 0,02
Türev Araçlar Komisyonu
1.924,4 % 0,02
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.519,14 % 0,04
TOPLAM GİDERLER
408.107,31 % 3,55
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.491.378,5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/730386
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN