KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ECH Fonu Aralık/2018 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
51,74 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
1.451,4 % 0,51
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.730,72 % 0,61
Bağımsız Denetim Ücreti
5.044,71 % 1,78
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
577,67 % 0,2
Fon Yönetim Ücreti
7.714,09 % 2,72
Hisse Senedi Komisyonu
872,05 % 0,31
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
7,98 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.158,66 % 0,76
Türev Araçlar Komisyonu
70,25 % 0,02
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
713,36 % 0,25
TOPLAM GİDERLER
20.392,63 % 7,2
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
283.119,28
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/730383
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN