KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ECV Fonu Aralık/2018 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
4.980,66 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
2.902,8 % 0,01
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.675,96 % 0,01
Bağımsız Denetim Ücreti
11.734,72 % 0,04
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
36.952,9 % 0,14
Fon Yönetim Ücreti
507.173,16 % 1,89
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.774,28 % 0,01
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
13.608,92 % 0,05
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.253,46 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.364,16 % 0,03
TOPLAM GİDERLER
591.421,02 % 2,21
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
26.792.006,78
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/730381
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN