***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

12.03.2019 - 18:51

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.131.655 -10.015.126
Net Dönem Karı (Zararı)
3.973.071 2.646.009
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.439.572 -2.904.524
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
12 -4.579.045 -2.174.957
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 175.247 -748.060
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-35.774 18.493
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
15.019.111 -11.931.568
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5.909 -6.738
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
15.013.202 -11.924.830
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
14.552.610 -12.190.083
Alınan Faiz
12 4.579.045 2.174.957
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.542.972 13.490.071
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 307.184.750 296.230.640
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -330.727.722 -282.740.569
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.411.317 3.474.945
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.411.317 3.474.945
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 7.561.009 4.086.064
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 3.149.692 7.561.009


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 3.149.692 7.561.009
Diğer Alacaklar
5 1.627 7.536
Finansal Varlıklar
19 15.631.698 30.820.147
TOPLAM VARLIKLAR
18.783.017 38.388.692
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 47.397 83.171
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
47.397 83.171
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
18.735.620 38.305.521


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
38.305.521 22.169.441
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 3.973.071 2.646.009
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 307.184.750 296.230.640
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -330.727.722 -282.740.569
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
18.735.620 38.305.521


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 4.579.045 2.174.957
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 158.700 334.048
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -175.247 748.060
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.562.498 3.257.065
Yönetim Ücretleri
4-8 -507.173 -510.900
Saklama Ücretleri
8 -36.953 -33.096
Denetim Ücretleri
8 -8.821 -27.543
Kurul Ücretleri
8 -4.981 -5.791
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -25.130 -22.903
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -6.369 -10.823
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-589.427 -611.056
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.973.071 2.646.009
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.973.071 2.646.009
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.973.071 2.646.009



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747529


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.835 Değişim: -3,45% Hacim : 9.351 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.652 22.03.2019 Yüksek 103.756
Açılış: 103.653
5,6305 Değişim: -2,28%
Düşük 5,6249 25.03.2019 Yüksek 5,7670
Açılış: 5,76165
6,3658 Değişim: -2,36%
Düşük 6,3569 25.03.2019 Yüksek 6,5186
Açılış: 6,51855
237,71 Değişim: -2,33%
Düşük 237,26 25.03.2019 Yüksek 243,61
Açılış: 243,38

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.