KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
131.401 438.303
Net Dönem Karı (Zararı)
-49.745 104.775
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
7.912 -10.944
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -17.302 -16.087
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 37.203 10.208
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-11.989 -5.065
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
143.943 323.320
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.248 236.160
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.488 -111.926
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
144.183 199.086
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
102.110 417.151
Alınan Temettü
12 11.989 5.065
Alınan Faiz
12 17.302 16.087
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-142.539 -401.438
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 152.028 326.103
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -294.567 -727.541
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.138 36.865
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.138 36.865
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 50.261 13.396
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 39.123 50.261


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 5 38
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 39.118 50.223
Diğer Alacaklar
5 1.168 2.416
Finansal Varlıklar
19 175.388 356.775
TOPLAM VARLIKLAR
215.679 409.452
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.747 3.236
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.747 3.236
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
213.932 406.216


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
406.216 702.879
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -49.745 104.775
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 152.028 326.103
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -294.567 -727.541
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
213.932 406.216


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 17.302 16.087
Temettü Gelirleri
12 11.989 5.065
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -21.472 117.734
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -37.203 -10.208
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-29.384 128.678
Yönetim Ücretleri
8 -7.715 -9.227
Saklama Ücretleri
8 -578 -817
Denetim Ücretleri
8 -2.290 -2.022
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -9.044 -11.106
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -734 -731
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-20.361 -23.903
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-49.745 104.775
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-49.745 104.775
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-49.745 104.775



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747528


BIST