KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.027.351 -2.595.707
Net Dönem Karı (Zararı)
227.072 468.260
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-304.052 -565.576
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -497.746 -280.350
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 295.712 -329.697
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-102.018 44.471
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.572.126 -2.800.713
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
50.022
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.572.126 -2.850.735
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.495.146 -2.898.029
Alınan Temettü
12 34.459 21.972
Alınan Faiz
12 497.746 280.350
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.957.357 1.843.959
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 893.711 4.464.467
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -2.851.068 -2.620.508
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
69.994 -751.748
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
69.994 -751.748
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 373.578 1.125.326
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 443.572 373.578
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 343.855 326.943
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 99.717 46.635
Finansal Varlıklar
19 2.838.638 4.706.476
TOPLAM VARLIKLAR
3.282.210 5.080.054
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 8.173 75.732
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.173 75.732
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.274.037 5.004.322
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
5.004.322 2.692.103
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 227.072 468.260
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 893.711 4.464.467
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -2.851.068 -2.620.508
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
3.274.037 5.004.322
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 497.746 280.350
Temettü Gelirleri
12 34.459 21.972
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 79.583 -65.983
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -295.712 329.697
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
316.076 566.036
Yönetim Ücretleri
8 -71.771 -72.948
Saklama Ücretleri
8 -5.016 -4.273
Denetim Ücretleri
8 -2.000 -4.760
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -10.825 -13.865
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 608 -1.930
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-89.004 -97.776
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
227.072 468.260
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
227.072 468.260
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
227.072 468.260
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747526
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN