KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.053.836 6.057.592
Net Dönem Karı (Zararı)
3.216.813 2.739.102
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.508.781 -3.082.957
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.453.729 -2.808.217
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -53.381 -281.092
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.671 6.352
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
892.075 3.593.230
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.518 11.234.052
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
890.557 -7.640.822
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
600.107 3.249.375
Alınan Faiz
12 3.453.729 2.808.217
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-954.932 -853.831
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 290.635.149 347.772.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -291.590.081 -348.625.831
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.098.904 5.203.761
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.098.904 5.203.761
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 9.006.090 3.802.329
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 12.104.994 9.006.090
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 12.104.994 9.006.090
Ters Repo Alacakları
19 11.113.829 11.951.005
Diğer Alacaklar
5 8.897 10.415
TOPLAM VARLIKLAR
23.227.720 20.967.510
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 29.688 31.359
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
29.688 31.359
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
23.198.032 20.936.151
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
20.936.151 19.050.880
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 3.216.813 2.739.102
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 290.635.149 347.772.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -291.590.081 -348.625.831
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
23.198.032 20.936.151
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 3.453.729 2.808.217
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -1.115 22.135
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 53.381 281.092
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.505.995 3.111.444
Yönetim Ücretleri
8 -210.033 -270.056
Saklama Ücretleri
8 -15.098 -17.416
Denetim Ücretleri
8 -13.586 -8.327
Kurul Ücretleri
8 -3.974 -4.797
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -40.145 -62.537
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -6.346 -9.209
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-289.182 -372.342
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.216.813 2.739.102
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.216.813 2.739.102
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.216.813 2.739.102
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747524
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN