KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.013
Net Dönem Karı (Zararı)
4.098
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.175
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -5.756
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -334
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
915
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
334
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
334
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-743
Alınan Faiz
12 5.756
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
100.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 100.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
105.013
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21 105.013
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 105.013
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 105.013
TOPLAM VARLIKLAR
105.013
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 915
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
915
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
104.098
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 4.098
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 100.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
104.098
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 5.756
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 334
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.090
Yönetim Ücretleri
8 -531
Saklama Ücretleri
8 -24
Denetim Ücretleri
8 -461
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -937
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -39
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.992
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.098
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.098
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.098
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747523
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN