***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

28.01.2019 - 12:06

***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,13 0,02
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
FORMT FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİC.A.Ş TREFRMT00015 789.500 2,09 1,66 1.310.570 35,96 4,78
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİC.A.Ş TRAALARK91Q0 48.664,9 3,43 2,46 119.715,66 3,29 0,44
EUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 2.286.100 1,15 0,52 1.188.772 32,62 4,33
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,83 0,11
SISE SİSE CAM SANAYİ A.Ş TRASISEW91Q3 0,76 2,93 5,9 4,46 0 0
METRO METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş TRAVANET91A5 574.674 1,16 0,77 442.498,98 12,14 1,61
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EUKYO EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş TREEKYO00019 750.000 0,75 0,73 547.500 15,02 2
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 4.468.939,66 3.644.161,1 13,28 13,28
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSAYGZ12024 AYGAZ A.Ş. 24/01/2020 TRSAYGZ12024 7,54 4 180.000 1 26/01/2018 32,62 0,88 158.231,95 1,17 0,58
TRSAYGZ41916 AYGAZ A.Ş. 09/04/2019 TRSAYGZ41916 6,5 4 150.000 1 11/04/2017 13,46 1,04 155.873,22 1,15 0,57
TRSKCTF41916 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 11/04/2019 TRSKCTF41916 14,84 0 260.000 0,81 08/09/2017 14,25 0,97 253.163,49 1,87 0,92
TRSTPRS12115 TUPRAS A.Ş 22/01/2021 TRSTPRS12115 6,32 4 1.700.000 1 25/01/2019 27,88 1 1.703.439,14 12,61 6,21
TRSKCTF32014 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 23/03/2020 TRSKCTF32014 7,68 4 800.000 1 26/03/2018 23,1 0,98 791.384,31 5,86 2,88
TRSKFL21916 ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 14/02/2019 TRSZFKL21916 5,43 4 440.000 1 16/02/2017 28,25 1,04 458.540,39 3,39 1,67
Finansman Bonosu
TRFAKFK21918 AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 11/02/2019 TRFAKFK21918 25,25 400.000 0,94 14/11/2018 26,68 0,99 396.387,74 2,93 1,44
TRFAKFK31917 AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 05/03/2019 TRFAKFK31917 23,5 800.000 0,95 05/12/2018 24,06 0,97 783.171,22 5,8 2,85
TRFAKFK31925 AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 05/03/2019 TRFAKFK31925 23,5 600.000 0,95 17/12/2018 25,62 0,97 586.653,83 4,34 2,14
TRFAKYM31914 AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 28/03/2019 TRFAKYM31914 23,4 400.000 0,95 04/01/2019 25,65 0,96 385.504,92 2,85 1,4
TRFDNFK31923 DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş 29/03/2019 TRFDNFK31923 23,65 300.000 0,94 28/12/2018 25,84 0,96 288.875,2 2,14 1,05
TRFDNFK41922 DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş 05/04/2019 TRFDNFK41922 24,25 700.000 0,93 07/12/2018 27,13 0,95 669.827,83 4,96 2,44
TRFDNFK41930 DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş 19/04/2019 TRFDNFK41930 22,9 500.000 0,95 18/01/2019 24,99 0,95 475.849,48 3,52 1,73
TRFDZBK31918 DENİZBANK A.Ş. 22/03/2019 TRFDZBK31918 15,25 300.000 0,86 23/03/2018 28,17 0,96 289.382,07 2,14 1,05
TRFDZBK31942 DENİZBANK A.Ş. 08/03/2019 TRFDZBK31942 23,9 1.700.000 0,95 14/12/2018 25,97 0,97 1.658.578,3 12,27 6,04
TRFHLFK51918 HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş 08/05/2019 TRFHLFK51918 23,5 400.000 0,93 09/01/2019 25,43 0,93 375.927,3 2,78 1,37
TRFOYMD21911 OYAK MENKUL DEĞERLER A.Ş 15/02/2019 TRFOYMD21911 25,5 300.000 0,94 16/11/2018 26,95 0,98 296.490,87 2,19 1,08
TRFOYMD41919 OYAK MENKUL DEĞERLER A.Ş 17/04/2019 TRFOYMD41919 24,2 1.300.000 0,93 18/12/2018 26,22 0,95 1.236.103,58 9,15 4,5
TRFTCZB31911 TC. ZİRAAT BANKASI A.Ş 22/03/2019 TRFTCZB31911 22 400.000 0,95 21/12/2018 25,42 0,96 387.058,57 2,86 1,41
TRFTHAL21913 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş 01/02/2019 TRFTHAL21913 25,75 400.000 0,94 02/11/2018 28,39 0,99 398.906,1 2,95 1,45
TRFYKBK21941 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 14/02/2019 TRFYKBK21941 23,2 500.000 0,96 05/12/2018 25,49 0,98 494.740,98 3,66 1,8
TRFYKFK31917 YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş 05/03/2019 TRFYKFK31917 26,2 134.000 0,92 08/11/2018 25,68 0,97 131.012,71 0,97 0,48
TRFYKFK41916 YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş 10/04/2019 TRFYKFK41916 23,3 167.000 0,95 11/01/2019 25,46 0,95 159.693,39 1,18 0,58
TRFYKYM21915 YAPI KREDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş 13/02/2019 TRFYKYM21915 25,5 400.000 0,94 13/11/2018 24,09 0,99 396.233,82 2,93 1,44
TRFYKYM31914 YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 20/03/2019 TRFYKYM31914 23,5 600.000 0,94 19/12/2018 24,68 0,96 581.789,54 4,31 2,12
ARA GRUP TOPLAMI
- 13.831.000 13.512.819,95 95,18 49,25
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
TRT131119T19 HAZİNE 13/11/2019 TRT131119T19 6,5 2 700.000 1 01/12/2017 21 0,97 684.068,16 100 2,49
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 700.000 684.068,16 4,82 2,49
GRUP TOPLAMI
- 14.531.000 14.196.888,11 51,74 51,74
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF TRFFNBK00055 15.000 18,81 19,68 295.140 3,07 1,08
REPO 28/01/2019 TRT120820T12 23 3.506.616,44 1,12 25/01/2019 25,8327 1,13 3.506.616,44 36,53 12,78
BPP 28/02/2019 BPP 26,5 1.129.232,88 1 03/09/2018 28,3 0 1.106,92 1.106.917,23 11,53 4,03
BPP 19/02/2019 BPP 25 531.506,85 1 19/11/2018 27,44 0 523,97 523.966,23 5,46 1,91
BPP 20/02/2019 BPP 25 530.821,92 1 22/11/2018 27,46 0 522,87 522.866,91 5,45 1,91
BPP 04/02/2019 BPP 24 510.849,32 1 02/01/2019 26,8 0 508,53 508.526,58 5,3 1,85
BPP 11/02/2019 BPP 24 511.506,85 1 07/01/2019 26,78 0 506,88 506.884,13 5,28 1,85
BPP 15/02/2019 BPP 24,2 818.564,38 1 11/01/2019 27,03 0 808,91 808.909,13 8,43 2,95
BPP 01/03/2019 BPP 24,25 511.958,9 1 24/01/2019 27,08 0 501,53 501.526,27 5,22 1,83
BPP 28/01/2019 BPP 23,55 714.380,09 1 25/01/2019 26,53 0 714,38 714.380,09 7,44 2,6
MEVDUAT 07/02/2019 VADELİ TL 23,75 606.849,63 1 03/01/2019 26,47 0 602.957,78 602.957,78 6,28 2,2
GRUP TOPLAMI
- 9.387.287,26 9.598.690,79 34,98 34,98
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 28.387.226,92 27.439.740 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
27.439.739,86 % 0 % 98,37
B. HAZIR DEĞERLER
4.952,77 % 0 % 0,02
a) Kasa
3.153,29 % 63,67 % 0,01
b) Bankalar
1.799,48 % 36,33 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
422.364,57 % 0 % 1,51
a) Takastan Alacaklar
415.500 % 98,37 % 1,49
b) Diğer Alacaklar
6.864,57 % 1,63 % 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
278.279,63 % 0 % 1
D. BORÇLAR (-)
-252.198,8 % 0 -% 0,9
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-20.144,5 % 7,99 -% 0,07
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-232.054,3 % 92,01 -% 0,83
NET VARLIK DEĞERİ
27.893.138,03 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,3947 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

25.01.2019 tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/735315


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.861 Değişim: -0,03% Hacim : 2.415 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.737 19.04.2019 Yüksek 97.293
Açılış: 97.082
5,8096 Değişim: 0,14%
Düşük 5,7879 19.04.2019 Yüksek 5,8347
Açılış: 5,8016
6,5419 Değişim: 0,16%
Düşük 6,5170 19.04.2019 Yüksek 6,5663
Açılış: 6,5317
238,33 Değişim: 0,17%
Düşük 237,47 19.04.2019 Yüksek 239,39
Açılış: 237,93

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.