KAP ***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

30.03.2020 - 10:01
KAP ***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
KOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. TREKOAL00014 975 51,25 61,9 60.352,5 0,99 0,19
KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. TREKOZA00014 6.622 7,55 8,89 58.869,58 0,97 0,19
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
SODA SODA SANAYİİ A.Ş. TRASODAS91E5 11.086 4,51 17.123 2,92 3,01 51.540,23 0,85 0,16
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,09 0,01
TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TRATUPRS91E8 1.700 67,31 76 129.200 2,13 0,41
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAKRDMR91G7 27.322 1,83 1,88 51.365,36 0,85 0,16
EREGL EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. TRAEREGL91G3 6.693 7,47 7,33 49.059,69 0,81 0,16
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TRATOASO91H3 2.972 16,9 16,5 49.038 0,81 0,16
FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. TRAOTOSN91H6 1.175 42,52 48,7 57.222,5 0,94 0,18
ARCLK ARÇELİK A.Ş. TRAARCLK91H5 4.051 12,34 13,4 54.283,4 0,89 0,17
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş. TREBIMM00018 953 52,45 50 47.650 0,79 0,15
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TRATHYAO91M5 6.329 7,9 8,86 56.074,94 0,92 0,18
PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. TREPEGS00016 2.100 23,78 34,54 72.534 1,2 0,23
Haberleşme
TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TRATCELL91M1 3.740 13,4 12,52 46.824,8 0,77 0,15
TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TRETTLK00013 8.051 6,21 6,56 52.814,56 0,87 0,17
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
KLNMA TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. TRATKBNK91N6 0,85 1,94 26,09 22,18 0 0
AKBNK AKBANK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 9.765 5,13 5,53 54.000,45 0,89 0,17
GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TRAGARAN91N1 17.183 6,91 7,88 135.402,04 2,23 0,43
ISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 49.892,22 0,82 0,16
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. TRAYKBNK91N6 27.472 1,81 1,88 51.647,36 0,85 0,16
HALKB TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TRETHAL00019 10.351 4,83 4,9 50.719,9 0,84 0,16
VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TREVKFB00019 11.210 4,47 4,49 50.332,9 0,83 0,16
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİC.A.Ş TRAALARK91Q0 48.664,9 3,43 3,04 30.400 0,5 0,1
SISE SİSE CAM SANAYİ A.Ş TRASISEW91Q3 13.227,75 3,78 3,95 52.249,6 0,86 0,17
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. TRAKCHOL91Q8 3.894 13,17 13,46 52.413,24 0,86 0,17
SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. TRASAHOL91Q5 6.793 7,32 7,51 51.015,43 0,84 0,16
TAVHL TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TRETAVH00018 3.516 14,22 16,47 57.908,52 0,95 0,18
TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş. TRETKHO00012 4.255 11,76 12,31 52.379,05 0,86 0,17
VERUS VERUSA HOLDİNG A.Ş. TREVERS00011 6.000 12,72 13,75 82.500 1,36 0,26
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREEGYO00017 46.296 1,08 1,13 52.314,48 0,86 0,17
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
ETYAT EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREEUTY00017 2.400.000 0,72 0,87 2.088.000 34,4 6,63
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAASELS91H2 7.443 20,47 23,12 172.082,16 2,84 0,55
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 4.930.701,5 6.099.058,6 100 19,27
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSARCL22117 ARÇELİK A.Ş. 12/02/2021 TRSARCL22117 2,77 4 685.000 1 15/02/2019 11,71 1,01 693.714,33 12,97 2,2
TRSAYGZ62110 AYGAZ A.Ş. 18/06/2021 TRSAYGZ62110 2,93 4 566.000 1 21/06/2019 11,61 0,99 561.015,5 10,49 1,78
TRSAYGZ82118 AYGAZ A.Ş. 04/08/2021 TRSAYGZ82118 2,69 4 350.000 1 07/08/2019 11,22 1,01 355.583,9 6,65 1,13
TRSERGL52117 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. 28/05/2021 TRSERGL52117 3,39 4 2.000.000 1 31/05/2019 11,62 1 2.009.034,28 37,57 6,38
TRSTPRS12115 TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 22/01/2021 TRSTPRS12115 2,74 4 1.700.000 1 25/01/2019 11,85 1,01 1.728.763,58 32,32 5,49
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 5.301.000 5.348.111,59 100 16,98
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 30/03/2020 TRT050624T35 9,57 4.003.146,3 1,14 27/03/2020 10,04 3.504.465 1,14 4.003.146,3 19,93 12,71
REPO 30/03/2020 TRT110827T16 9,57 16.012.585,21 0,87 27/03/2020 10,04 18.308.050 0,87 16.012.585,21 79,73 50,83
BPP 30/03/2020 BPP 9,4 68.052,54 0 27/03/2020 9,85 49521 0 52,54 68.052,54 0,34 0,22
GRUP TOPLAMI
- 20.083.784,05 20.083.784,05 100 63,76
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 30.315.485,54 31.500.954,24 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
31.500.954,42 % 0 % 100,23
B. HAZIR DEĞERLER
105.922,74 % 0 % 0,34
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
105.922,74 % 100 % 0,34
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
41.497,73 % 0 % 0,13
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
41.497,73 % 100 % 0,13
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
13.302,81 % 0 % 0,04
D. BORÇLAR (-)
-234.429,15 % 0 -% 0,75
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-24.932,49 % 10,64 -% 0,08
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-209.496,66 % 89,36 -% 0,67
NET VARLIK DEĞERİ
31.427.248,55 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,5714 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

27.03.2020 tarihli haftalık rapor ekte sunulmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833084


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.212 Değişim: 0,09% Hacim : 21.326 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.209 21.10.2020 Yüksek 1.223
Açılış: 1.221
7,7980 Değişim: -0,86%
Düşük 7,7885 21.10.2020 Yüksek 7,8826
Açılış: 7,8659
9,2625 Değişim: -0,40%
Düşük 9,2460 21.10.2020 Yüksek 9,3393
Açılış: 9,2998
482,77 Değişim: 0,11%
Düşük 481,66 21.10.2020 Yüksek 486,07
Açılış: 482,24
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.