KAP ***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş TRAOTKAR91H3 3.500 116,1 85,65 299.775 10,85 1,19
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
KLNMA KALKINMA BANKASI TRATKBNK91N6 0,5 2,6 4,84 2,42 0 0
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
EUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 2.354.100 1,1 0,71 1.671.411 60,51 6,64
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 1,1 0,12
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,17 0,02
BERA BERA HOLDİNG A.Ş TREKMBH00014 100.000 2,97 2,52 252.000 9,12 1
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş TRAKCHOL91Q8 25.000 15,85 14,17 354.250 12,83 1,41
SİSE TÜRKİYE ŞİŞE CAM TRASISEW91Q3 0,75 2,9 4,76 3,56 0 0
- ALARKO HOLDİNG A.Ş. TRAALARKQ0 25.000 6,67 5,98 149.500 5,41 0,59
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 2.527.601,47 2.762.041,98 100 10,98
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- AYGAZ A.Ş. 24/01/2020 TRSAYGZ12024 7,54 4 180.000 1 26/01/2018 15,69 1,03 186.886,49 1,21 0,74
- AYGAZ A.Ş. 09/04/2019 TRSAYGZ41916 6,5 4 150.000 1 11/04/2018 13,46 1 151.041,65 0,98 0,6
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 26/02/2019 TRSKCTF21918 14,8 0 400.000 0,82 29/08/2017 14,3 0,89 358.117,43 2,33 1,42
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 11/04/2019 TRSKCTF41916 14,84 0 270.000 0,8 08/09/2019 14,25 0,88 237.965,69 1,55 0,95
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 23/03/2020 TRSKCTF32014 7,68 4 200.000 1 26/03/2018 16 1,01 202.866,26 1,32 0,81
- ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 14/02/2019 TRSZFKL21916 3,65 4 440.000 1 16/02/2017 15,09 1,03 454.054,48 2,95 1,8
Finansman Bonosu
- AKBANK T.A.Ş. 30/05/2018 TRFAKBK51823 14,2 400.000 0,95 02/02/2018 14,92 0,98 395.453,82 2,57 1,57
- AKBANK T.A.Ş. 21/06/2018 TRFAKBK61822 14,2 600.000 0,96 20/02/2018 14,9 0,98 588.245,96 3,82 2,34
- AKBANK T.A.Ş. 11/07/2018 TRFAKBK71813 14,2 600.000 0,96 12/03/2018 14,9 0,97 583.784,33 3,79 2,32
- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 07/05/2017 TRFAKFK51816 14,4 450.000 0,94 06/12/2017 15,31 0,99 448.772,49 2,91 1,78
- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 18/05/2018 TRFAKFK51824 14,25 600.000 0,96 14/02/2018 15,05 0,98 595.872,68 3,87 2,37
- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 15/08/2018 TRFAKFK81821 14,5 300.000 0,94 21/03/2018 15,16 0,95 287.842,24 1,87 1,14
- AK YATIRIM MENK.DEĞ.A.Ş 29/06/2018 TRFAKYM61838 14,45 100.000 0,97 03/04/2018 15,28 0,97 97.689,13 0,63 0,39
- DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş 20/07/2018 TRFDNFK71820 14,75 600.000 0,96 20/04/2018 15,6 0,97 581.003,18 3,77 2,31
- DENİZBANK A.Ş. 06/07/2018 TRFDZBK71823 14,75 500.000 0,94 19/01/2018 15,35 0,96 487.066,81 3,16 1,94
- DENİZBANK A.Ş. 06/07/2018 TRDZBK71864 14,45 500.000 0,97 13/04/2018 15,28 0,97 487.115,94 3,16 1,94
- DENİZBANK A.Ş. 03/08/2018 TRFDZBK81897 14,5 200.000 0,96 27/04/2018 15,3 0,96 192.725,36 1,25 0,77
- DENİZBANK A.Ş. 21/09/2018 TRFDZBK91821 14,8 1.000.000 0,94 13/04/2018 15,42 0,94 944.991,09 6,14 3,76
- HALKBANKASI A.Ş 11/07/2018 TRFHALK71818 14,45 500.000 0,96 06/04/2018 15,28 0,97 486.173,38 3,16 1,93
- HALKBANKASI A.Ş 25/07/2018 TRFHALK71826 14,5 400.000 0,96 11/04/2018 15,29 0,97 386.814,04 2,51 1,54
- OYAK YATIRIM MENK.DEĞ.A.Ş 14/08/2018 TRFOYMD81816 14,5 300.000 0,94 02/03/2018 15,07 0,96 288.013,46 1,87 1,14
- OYAK YATIRIM MENK.DEĞ.A.Ş 15/08/2018 TRFOYMD81824 14,6 100.000 0,95 02/04/2018 15,3 0,96 95.911,91 0,62 0,38
- ZİRAAT BANKASI A.Ş 09/03/2018 TRFTCZB71818 14,15 800.000 0,96 09/03/2018 14,84 0,97 779.940,92 5,07 3,1
- ZİRAAT BANKASI A.Ş 29/08/2018 TRFTCZB81825 14,5 400.000 0,95 06/04/2018 15,15 0,95 381.724,43 2,48 1,52
- TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş 31/05/2018 TRFTEBK51834 14,25 400.000 0,96 01/02/2018 14,95 0,98 395.295,48 2,57 1,57
- TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş 29/08/2018 TRFTEBK81823 14,4 600.000 0,95 26/04/2018 15,09 0,95 572.681,53 3,72 2,28
- HALKBANKASI A.Ş 04/05/2018 TRFTHAL51829 14,25 400.000 0,96 31/01/2018 15,05 0,99 399.385,75 2,59 1,59
- HALKBANKASI A.Ş 16/05/2018 TRFTHAL51845 14,25 750.000 0,97 14/02/2018 15,07 0,99 745.398,05 4,84 2,96
- HALKBANKASI A.Ş 08/06/2018 TRFTHAL61828 14,45 300.000 0,95 19/01/2018 15,13 0,98 295.518,13 1,92 1,17
- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO 01/06/2018 TRFVKFB61810 14,4 750.000 0,95 09/01/2018 14,8 0,98 740.977,75 4,81 2,95
- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO 21/09/2018 TRFVKFB91841 14,6 450.000 0,94 06/04/2018 15,19 0,94 425.587,93 2,76 1,69
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 11/05/2018 TRFYKBK51815 14,16 750.000 0,97 14/02/2018 14,95 0,99 746.857,02 4,85 2,97
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 03/07/2018 TRFYKBK71813 14,3 200.000 0,97 03/04/2018 15,08 0,98 195.134,29 1,27 0,78
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 16/05/2018 TRFYKYM51813 14,3 300.000 0,97 19/02/2018 15,1 0,99 298.156,26 1,94 1,19
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 01/06/2018 TRFYKYM61812 14,25 300.000 0,97 06/03/2018 15,07 0,98 296.331,21 1,92 1,18
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 19/06/2018 TRFYKYM61820 14,3 300.000 0,97 21/03/2018 15,11 0,98 294.272,88 1,91 1,17
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 11/07/2018 TRFYKYM71811 14,4 300.000 0,97 12/04/2018 15,21 0,97 291.739,37 1,89 1,16
ARA GRUP TOPLAMI
- 15.790.000 15.397.408,82 100 61,2
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
TRT110718T18 HAZİNE 11/07/2018 TRT110718T18 4,35 2 100.000 1 28/02/2018 14,03 1,02 101.683,04 4,12 0,4
TRT110718T18 HAZİNE 11/07/2018 TRT110718T18 4,35 2 100.000 1 28/02/2018 14,03 1,02 101.683,04 4,12 0,4
TRT131119T19 HAZİNE 11/07/2018 TRT110718T18 4,35 2 1.300.000 1 28/02/2018 14,03 1,02 1.321.879,53 53,56 5,25
TRT131119T19 HAZİNE 13/11/2019 TRT131119T19 6,5 2 900.000 1 01/12/2017 14,38 1,05 942.804,46 38,2 3,75
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 2.400.000 2.468.050,07 100 9,81
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
- 18.190.000 17.865.458,89 100 71,01
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 04/06/2018 BPP 14,42 537.646,58 1 04/12/2017 15,67 0 530,32 530.317,98 11,71 2,11
BPP 21/05/2018 BPP 14 508.821,92 1 05/04/2018 14,89 0 504,76 504.763,91 11,14 2,01
BPP 30/04/2018 BPP 13,49 1.023.146,6 1 27/04/2018 14,62 0 1.023,15 1.023.146,6 22,58 4,07
MEVDUAT 02/05/2018 VADELİ TL 14,6 633.386,56 1 16/03/2018 15,56 0 632.884,75 632.884,75 13,97 2,52
MEVDUAT 02/05/2018 VADELİ TL 14 583.345,59 1 26/03/2018 14,91 0 582.901,41 582.901,41 12,87 2,32
MEVDUAT 04/06/2018 VADELİ TL 14,6 654.078,13 1 20/04/2018 15,57 0 645.065,15 645.065,15 14,24 2,56
MEVDUAT 30/04/2018 VADELİ TL 14,5 611.441,1 1 13/03/2018 15,45 0 611.441,1 611.441,1 13,5 2,43
GRUP TOPLAMI
- 4.551.866,48 4.530.520,9 100 18,01
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 25.269.467,73 25.158.021,77 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
25.158.021,95 % 0 % 99,88
B. HAZIR DEĞERLER
73.462,1 % 0 % 0,29
a) Kasa
2.772,97 % 3,77 % 0,01
b) Bankalar
70.689,13 % 96,23 % 0,28
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
13.789,23 % 0 % 0,05
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
13.789,23 % 100 % 0,05
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
123.588,54 % 0 % 0,49
D. BORÇLAR (-)
-181.196,68 % 0 -% 0,72
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-20.230,55 % 11,16 -% 0,08
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-160.966,13 % 88,84 -% 0,64
NET VARLIK DEĞERİ
25.187.665,14 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,2594 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

27.04.2018 tarihli 17. hafta kağıt bazlı haftalık rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679712


BIST