KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bildirimi 2020/1 dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
786,96 % 0,00054598
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
164,17 % 0,0001139
Bağımsız Denetim Ücreti
1.387,95 % 0,00096294
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
36.155,42 % 0,02508408
Fon Yönetim Ücreti
710.883,55 % 0,49320017
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
361,47 % 0,00025078
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.011,75 % 0,00417086
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
736,76 % 0,00051115
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
340,31 % 0,0002361
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.854,86 % 0,0047558
TOPLAM GİDERLER
763.683,2 % 0,52983176
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
144.136.922,92 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835855
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN