KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2019/4.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.708,62 % 0,00045236
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
319,94 % 0,00003903
Bağımsız Denetim Ücreti
7.778,12 % 0,00094875
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
725.352,52 % 0,0884757
Fon Yönetim Ücreti
18.996.775,29 % 2,31715327
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
35.487,15 % 0,00432859
Gecelik Ters Repo Komisyonu
157.423,45 % 0,0192019
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.874,25 % 0,00022861
Borsa Para Piyasası Komisyonu
8.542,78 % 0,00104202
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.019,95 % 0,00024639
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
181.515,05 % 0,0221405
TOPLAM GİDERLER
20.120.797,12 % 2,45425711
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
819.832.486,16 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808531
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN