KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2019/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.750,9 % 0,02409615
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
346,76 % 0,0030374
Bağımsız Denetim Ücreti
8.272,46 % 0,07246154
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.763,45 % 0,11179978
Fon Yönetim Ücreti
170.791,97 % 1,49603006
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
95,45 % 0,00083608
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
674,22 % 0,00590574
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.730,21 % 0,01515555
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.696,96 % 0,03238304
TOPLAM GİDERLER
201.122,38 % 1,76170535
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.416.346,11 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791396
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN