KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2019/1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
844,11 % 0,00009004
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
346,76 % 0,00003699
Bağımsız Denetim Ücreti
1.533,17 % 0,00016354
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
99.556,05 % 0,0106193
Fon Yönetim Ücreti
2.393.512,37 % 0,25530763
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.131,05 % 0,00012065
Gecelik Ters Repo Komisyonu
217.942,62 % 0,02324718
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
18.735,44 % 0,00199844
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
481,41 % 0,00005135
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
118.221,79 % 0,01261031
TOPLAM GİDERLER
2.852.304,77 % 0,30424542
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
937.501.301,13 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753751
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN