KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2019/1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
844,11 % 0,04438411
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,96 % 0,00457244
Bağımsız Denetim Ücreti
1.966,59 % 0,10340518
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
381,78 % 0,02007436
Fon Yönetim Ücreti
9.379,79 % 0,49319829
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
22,12 % 0,00116309
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0,64 % 0,00003365
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
231,52 % 0,01217354
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
262,86 % 0,01382143
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
163,64 % 0,00860435
TOPLAM GİDERLER
13.340,01 % 0,70143043
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.901.829,38 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753749
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN