KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2019/1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
845,87 % 0,00007373
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
319,94 % 0,00002789
Bağımsız Denetim Ücreti
1.500,71 % 0,0001308
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
206.804,33 % 0,01802496
Fon Yönetim Ücreti
6.043.515,64 % 0,52674987
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.335,19 % 0,00020353
Gecelik Ters Repo Komisyonu
43.635,96 % 0,00380329
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.777,15 % 0,00050353
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
452,4 % 0,00003943
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
60.792,1 % 0,00529861
TOPLAM GİDERLER
6.365.979,29 % 0,55485565
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.147.321.703,7 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753746
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN