KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2019/1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
845,87 % 0,00265785
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
89,67 % 0,00028176
Bağımsız Denetim Ücreti
1.347,78 % 0,00423492
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
10.266,17 % 0,03225782
Fon Yönetim Ücreti
80.874,07 % 0,25411829
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
315,04 % 0,0009899
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
637,3 % 0,00200249
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
266,21 % 0,00083647
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.080,99 % 0,00653878
TOPLAM GİDERLER
96.723,1 % 0,30391828
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
31.825.363,97 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753738
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN