KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2019/1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
845,87 % 0,00057307
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
109,85 % 0,00007442
Bağımsız Denetim Ücreti
1.360,94 % 0,00092203
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
33.628,29 % 0,02278301
Fon Yönetim Ücreti
575.913,11 % 0,39017843
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
231,29 % 0,0001567
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.971 % 0,00133534
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
962,52 % 0,0006521
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
287,1 % 0,00019451
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.653,9 % 0,00518548
TOPLAM GİDERLER
622.963,87 % 0,4220551
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
147.602.497,1 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753737
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN