KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bildirimi 2018/4.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.341,54 % 0,00085275
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
277,73 % 0,00007088
Bağımsız Denetim Ücreti
7.621,32 % 0,00194493
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
241.816,9 % 0,06171054
Fon Yönetim Ücreti
4.290.836,94 % 1,09500151
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3.319,18 % 0,00084704
Gecelik Ters Repo Komisyonu
83.612,81 % 0,0213376
Vadeli Ters Repo Komisyonu
330,75 % 0,00008441
Borsa Para Piyasası Komisyonu
284.764,96 % 0,07267069
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.707,4 % 0,00043572
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
174.899,94 % 0,04463365
TOPLAM GİDERLER
5.092.529,47 % 1,2995897
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
391.856.712,75 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/730011
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN