KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2018/3. Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
69,63 % 0,00015554
Bağımsız Denetim Ücreti
5.908,79 % 0,01319878
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
33.112,7 % 0,07396562
Fon Yönetim Ücreti
344.428,03 % 0,76936738
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0,19 % 0,00000042
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.687,1 % 0,00376857
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
721,52 % 0,0016117
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.864,62 % 0,03097015
TOPLAM GİDERLER
399.792,58 % 0,89303815
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
44.767.693,17 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/710761
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN