KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 323.312 3.283.448 3.637.733 12.244.493 12.244.493
Transferler
228.623 3.409.110 -3.637.733
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.869.925 2.869.925 2.869.925
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
11 5.000.000 551.935 6.692.558 2.869.925 15.114.418 15.114.418
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 551.935 6.692.558 6.050.019 18.294.512 18.294.512
Transferler
1.039.599 5.010.420 -6.050.019
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.323.082 2.323.082 2.323.082
Kar Payları
-7.126.503 -7.126.503 -7.126.503
Dönem Sonu Bakiyeler
10 5.000.000 1.591.534 4.576.475 2.323.082 13.491.091 13.491.091


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.194.772 2.709.717
Dönem Karı (Zararı)
2.323.082 2.869.925
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-516.214 -459.101
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6 2.867 3.962
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8 784.134 256.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
738.634 256.972
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
45.500 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.134.892 -856.872
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.134.892 -856.872
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-168.323 136.837
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.255 -500.550
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
32.950 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
203.278 -327.189
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-57.672 -251.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
260.950 -75.364
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -38.241
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -38.241
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-67.757 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.114 8.493
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
15.957 1.575
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.157 6.918
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-208.840 -143.613
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-208.840 -143.613
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.791.613 1.910.274
Ödenen Temettüler
11 -7.126.503 0
Alınan Faiz
15 1.140.118 799.443
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -16.889
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -13.685
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 0 -3.204
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.194.772 2.692.828
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.194.772 2.692.828
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.653.090 11.775.826
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 13.458.318 14.468.654


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 13.471.937 17.671.935
Finansal Yatırımlar
4 544.897 577.847
Ticari Alacaklar
5 893.170 1.096.449
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,16 833.685 776.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 59.485 320.435
Peşin Ödenmiş Giderler
222.829 155.072
ARA TOPLAM
15.132.833 19.501.303
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.132.833 19.501.303
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9.762 12.629
Mobilya ve Demirbaşlar
6 9.762 12.629
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
295.151 126.828
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
304.913 139.457
TOPLAM VARLIKLAR
15.437.746 19.640.760
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 96.504 71.390
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,16 49.741 33.784
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 46.763 37.606
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
195.322 359.007
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 241.683 209.025
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.059.039 369.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 872.672 230.960
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
186.367 138.173
ARA TOPLAM
1.592.548 1.008.555
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.592.548 1.008.555
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
354.107 337.693
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 354.107 337.693
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
354.107 337.693
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.946.655 1.346.248
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.491.091 18.294.512
Ödenmiş Sermaye
11 5.000.000 5.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.591.534 551.935
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.576.475 6.692.558
Net Dönem Karı veya Zararı
2.323.082 6.050.019
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.491.091 18.294.512
TOPLAM KAYNAKLAR
15.437.746 19.640.760


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 6.066.126 6.148.632 2.847.666 3.242.111
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.066.126 6.148.632 2.847.666 3.242.111
BRÜT KAR (ZARAR)
6.066.126 6.148.632 2.847.666 3.242.111
Genel Yönetim Giderleri
13,14 -4.133.033 -3.329.036 -2.186.346 -1.692.526
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 1.149.547 841.605 486.427 462.068
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -115.377 -65.376 -109.593 -11.339
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.967.263 3.595.825 1.038.154 2.000.314
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.967.263 3.595.825 1.038.154 2.000.314
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.967.263 3.595.825 1.038.154 2.000.314
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-644.181 -725.900 -213.384 -379.319
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-812.504 -786.255 -298.225 -406.921
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
168.323 60.355 84.841 27.602
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.323.082 2.869.925 824.770 1.620.995
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.323.082 2.869.925 824.770 1.620.995
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.323.082 2.869.925 824.770 1.620.995
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.323.082 2.869.925 824.770 1.620.995
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.323.082 2.869.925 824.770 1.620.995



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697392


BIST