KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.02.2020 - 19:14
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
106.719.912 66.117.832
Net Dönem Karı (Zararı)
139.103.978 130.610.353
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-183.522.697 -128.355.849
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -166.167.726 -133.496.105
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-17.354.971 5.140.256
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-32.384.066 -64.492.521
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-92.465.704 -23.207.710
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
274.123 -52.769
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
59.807.515 -41.232.042
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-76.802.785 -62.238.017
Alınan Faiz
10 166.167.726 133.496.105
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17.354.971 -5.140.256
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-158.321.142 -53.973.401
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
22.697.337.259 24.625.988.405
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-22.855.658.401 -24.679.961.806
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-51.601.230 12.144.431
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-51.601.230 12.144.431
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
52.024.595 39.880.164
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 423.365 52.024.595


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 423.365 52.024.595
Ters Repo Alacakları
12 156.597.637 64.131.933
Finansal Varlıklar
6.12 722.650.159 782.457.674
TOPLAM VARLIKLAR
879.671.161 898.614.202
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.736.247 1.462.124
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.736.247 1.462.124
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
877.934.914 897.152.078


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 897.152.078 820.515.126
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
139.103.978 130.610.353
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
22.697.337.259 24.625.988.405
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-22.855.658.401 -24.679.961.806
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 877.934.914 897.152.078


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 166.167.726 133.496.105
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 10.410.918 10.698.607
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-17.354.971 5.140.256
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.102 300
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
159.224.775 149.335.268
Yönetim Ücretleri
8 -18.996.775 -17.649.143
Saklama Ücretleri
8 -389.375 -417.365
Denetim Ücretleri
8 -5.508 -5.480
Kurul Ücretleri
8 -169.987 -178.427
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -546.220 -464.338
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -12.932 -10.162
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-20.120.797 -18.724.915
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
139.103.978 130.610.353
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
139.103.978 130.610.353
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
139.103.978 130.610.353



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822174


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.198 Değişim: -1,09% Hacim : 25.238 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.197 22.10.2020 Yüksek 1.216
Açılış: 1.214
7,9394 Değişim: 0,02%
Düşük 7,9317 23.10.2020 Yüksek 7,9469
Açılış: 7,9378
9,3900 Değişim: -0,02%
Düşük 9,3571 23.10.2020 Yüksek 9,3990
Açılış: 9,3915
486,91 Değişim: 0,19%
Düşük 485,70 23.10.2020 Yüksek 487,38
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.