KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.02.2020 - 19:12
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.735.717 897.728
Net Dönem Karı (Zararı)
2.969.641 3.165.009
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.178.507 771.689
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -48.197 -39.478
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.226.704 811.167
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-14.705.358 -2.267.281
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.002.428 99.619
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
21.780 802
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.724.710 -2.367.702
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-9.557.210 1.669.417
Alınan Faiz
10 48.197 39.478
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.226.704 -811.167
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.549.415 -548.819
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
26.544.928 14.834.436
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-14.995.513 -15.383.255
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-186.302 348.909
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-186.302 348.909
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
359.467 10.558
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 173.165 359.467


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 173.165 359.467
Ters Repo Alacakları
3.001.849
Diğer Alacaklar
5 5.642 5.063
Finansal Varlıklar
6.12 19.729.669 8.004.959
TOPLAM VARLIKLAR
22.910.325 8.369.489
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 45.093 23.313
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
45.093 23.313
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
22.865.232 8.346.176


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 8.346.176 5.729.986
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.969.641 3.165.009
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
26.544.928 14.834.436
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-14.995.513 -15.383.255
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 22.865.232 8.346.176


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 48.197 39.478
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 986.293 2.508.239
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
2.226.704 811.167
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22.546 19.799
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.283.740 3.378.683
Yönetim Ücretleri
8 -266.466 -177.259
Saklama Ücretleri
8 -6.302 -4.191
Denetim Ücretleri
8 -5.508 -5.480
Kurul Ücretleri
8 -3.144 -1.811
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -17.467 -12.053
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -15.212 -12.880
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-314.099 -213.674
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.969.641 3.165.009
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.969.641 3.165.009
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.969.641 3.165.009



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822171


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.147 Değişim: 0,20% Hacim : 8.536 Mio.TL Son veri saati : 12:31
Düşük 1.134 27.10.2020 Yüksek 1.150
Açılış: 1.144
8,1562 Değişim: 0,90%
Düşük 8,0708 27.10.2020 Yüksek 8,1649
Açılış: 8,0834
9,6418 Değişim: 0,94%
Düşük 9,5440 27.10.2020 Yüksek 9,6478
Açılış: 9,5522
498,07 Değişim: 0,73%
Düşük 493,67 27.10.2020 Yüksek 498,91
Açılış: 494,44
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.