KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

01.03.2019 - 14:04

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.327.028 -44.258.439
Net Dönem Karı (Zararı)
14.571.677 6.330.001
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-256.542 -459.830
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -4.788.138 -2.512.359
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4.531.596 2.052.529
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
6.755.351 -50.588.440
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-62.305 -48.461
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.817.656 -50.539.979
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
21.070.486 -44.718.269
Alınan Faiz
10 4.788.138 2.512.359
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.531.596 -2.052.529
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.354.639 43.819.478
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
17.852.444 75.980.432
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-34.207.083 -32.160.954
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.972.389 -438.961
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.972.389 -438.961
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.009.614 1.448.575
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.982.003 1.009.614


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.982.003 1.009.614
Finansal Varlıklar
6.12 55.418.030 62.235.686
TOPLAM VARLIKLAR
61.400.033 63.245.300
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 66.092 128.397
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
66.092 128.397
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
61.333.941 63.116.903


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 63.116.903 12.967.424
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
14.571.677 6.330.001
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
17.852.444 75.980.432
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-34.207.083 -32.160.954
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 61.333.941 63.116.903


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 4.788.138 2.512.359
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 6.044.827 2.134.989
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
4.531.596 2.052.529
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
75.320
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15.364.561 6.775.197
Yönetim Ücretleri
8 -691.608 -376.304
Saklama Ücretleri
8 -66.356 -39.903
Denetim Ücretleri
8 -5.480 -6.490
Kurul Ücretleri
8 -13.807 -9.421
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -6.345 -12.133
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -9.288 -945
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-792.884 -445.196
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.571.677 6.330.001
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
14.571.677 6.330.001
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
14.571.677 6.330.001



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743743


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.522 Değişim: -0,53% Hacim : 6.602 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.262 21.08.2019 Yüksek 96.453
Açılış: 96.164
5,7218 Değişim: 0,14%
Düşük 5,7094 22.08.2019 Yüksek 5,7260
Açılış: 5,7138
6,3520 Değişim: 0,21%
Düşük 6,3370 22.08.2019 Yüksek 6,3576
Açılış: 6,3387
276,44 Değişim: 0,17%
Düşük 275,82 22.08.2019 Yüksek 276,75
Açılış: 275,98
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.